国防ETF#512670
⭕️ 国防军工跟随市场情绪修复，中证国防和空天军工指数基本上反包了前天的调整，只能说市场反转的情绪很强。
⭕️结构上，与AI相关的标的还是受益于AI行情的情绪外溢；商业航天延续强势，感觉有点类似前期的兵装板块，可能部分承接了兵装里头的活跃资金，而且与近期兵装板块的弱势形成了一定的跷跷板效应。
⭕️兵装和商业航天两者底层逻辑上有一定的相似性：筹码结构好，短期有催化，中长期有想象空间，不用太关注短期业绩的压力等。
⭕️中报披露接近尾声，基本上符合结构性改善的判断，部分中报业绩靓眼的个股近期股价也表现出了显著超额收益。随着中报落地，基本面维度再无压制因素。
⭕️近期市场情绪波动太大，建议投资者保持良好的心态，勿跟随市场情绪追涨杀跌，毕竟板块还是有长逻辑，而且最晚四季度肯定还是有一波基本面（包括内外部订单）驱动的行情。短期建议多看少动，如遇板块调整，或显著缩量，都是比较好的加仓机会。
‼风险提示：不构成投资建议，基金投资需谨慎
