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反内卷的两大具体政策方向与赤字率提升预期下的市场演绎
1、反内卷两大具体政策方向：地方项目约束和电商平台补税所透露的信号1）周六《求是》杂志刊登领导文章《因地制宜发展新质生产力》，再度反复强调“反对一哄而上，一哄而散”，对于反内卷的方向和力度无需担忧； 2）从具体落地政策看，近期两大措施在加速落地：一是对地方政府盲目上项目、补贴等约束将明显提高；二是对电商监管措施，如：近期的电商补税，《互联网平台反垄断合规指引》中对于低价竞争的限制等将极大的加速跨境…...- 0
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美国AI神话褪色，市场“三杀”风险上升
要点 近期美股AI概念板块调整、美国在AI关键领域劣势扩大，叠加其中长期全球霸权体系动摇，共同勾勒出美国经济与金融市场的潜在变局。这一系列变化不仅冲击着市场对“AI霸权”的乐观预期，更暗藏着金融市场系统性风险的升温。 美股AI板块明显降温，昔日市场神话开始褪色。近期纳斯达克指数单周跌幅超3%，以英伟达为代表的核心AI企业市值集体下滑，其中英伟达跌幅超7%。AI概念估值已过度膨胀，其占比远超互联网泡…...- 0
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最近热门的细分行业龙头公司
根据近期的市场动态和机构观点，当前热门的细分领域主要集中在科技成长与部分复苏的周期行业。 下面这个表格整理了这些热门细分行业及其对应的龙头公司，供你参考。 科技成长光模块中际旭创 、新易盛 AI算力需求核心环节，业绩高速增长 。AI芯片寒武纪-U 、海光信息 国产替代核心，受益于算力基础设施建设 。存储芯片香农芯创 、德明利&n…...- 0
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A股有哪些细分行业？列出每个细分行业的龙头上市公司
首先需要说明的是，A股的行业分类有多种体系，如申万行业分类、中信行业分类、证监会行业分类等，它们的具体划分略有不同。以下我将采用市场上最常用的申万行业分类（2021版） 作为基础框架，因为它划分细致，更受机构投资者青睐。 我将按照 “一级行业 -> 二级行业（细分行业） -> 龙头上市公司” 的结构进行列举。这里的“龙头”通常指市值最大、市场占有率最高、或…...- 0
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港股创新药点评1113
前期港股受到海外流动性和外资对基本面预期较差的双重压制 在全球来看都是比较落后的，这两方面目前都有明显缓解。本周调整时间最长的港股创新药ETF鹏华#159286 率先确认了底部修复（也有美股创新药的映射），年末红利方向的活跃已经助力恒生指数ETF#159271 率先爬坑。海外AI科技硬件的疲软，也减弱了对AI应用和其他方向的虹吸，随着今天开始大厂财报逐渐披露（尾盘阿里消息也有正反馈），恒科在触及重…...- 0
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腾讯与苹果达成协议，苹果从微信小游戏和应用内的支付抽取15%的分成
腾讯与苹果达成协议，苹果将负责微信小游戏和应用内的支付，并从购买中抽取15%的分成。(彭博) 这是一个非常重要的行业动态，标志着腾讯和苹果在长期博弈后达成了一项关键妥协。 根据彭博社等多家媒体的报道，我来为您详细解读这一事件： 核心内容 协议双方： 腾讯 & 苹果公司 协议对象： 微信小程序内的小游戏 协议内容： 苹果将负责处理微信小游戏内的虚拟支付。 苹果将使用其自家的应用内购买系统。 …...- 0
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吴清主席访问法国、巴西金融监管部门并与国际机构投资者代表座谈
当地时间2025年11月10日至13日，中国证监会主席吴清访问法国巴黎和巴西里约热内卢，并与法国金融市场监管局（AMF）主席巴贝特-拉亚尼女士（Marie-Anne Barbat-Layani）和巴西证监会（CVM）代理主席卢博（Otto Lobo）先生、委员科波拉（Marina Copola）女士分别举行双边会谈，就法国、欧盟、巴西证券市场监管动态、进一步深化拓展资本市场双边务实合作等议题交换了…...- 0
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突发！软银清仓英伟达！
昨天A股在调整，三大指数高开低走，两市成交额不足2万亿，较上一个交易日缩量1809亿。盘面上，大消费、光伏、锂电池走强，大科技主线再度走弱。 昨日盘中一度失守了4000点，很明显，沪指在4000点整数关口面临较强的心理与技术压力，部分资金对前期涨幅较大的标的选择获利了结，导致指数承压。 从板块表现看，当前板块轮动节奏过快，资金难以形成持续共识，热点“一日游”现象频现。这种情况下，投资者既担心错过轮…...- 0
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【A股早报】：央行货币政策报告含金量巨大！
「市场动向」 昨日三大指数高开低走。截至收盘，沪指跌0.39%，深证成指跌1.03%，创业板指跌1.40%。盘面上，培育钻石概念走强，四方达、黄河旋风涨停。钙钛矿电池概念走高，中来股份、协鑫集成、国晟科技等涨停。氟概念震荡走强，永太科技、孚日股份等涨停。固态电池概念反复活跃，雄韬股份、方大炭素等涨停。食品饮料板块走强，欢乐家、三元股份等涨停。矿物制品、食品饮料、供气供热、房地产等板块涨幅居前；通信…...- 0
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11月12日早餐 | 电商双十一订单大增；特斯拉将建机器人超级工厂
先看海外要闻： 疲软的ADP就业数据暗示美国劳动力市场正在降温，提振美联储降息预期，叠加美国政府关门有望即将结束，道指大涨超1%。纳指则在科技股的拖累下收跌。 收盘标普500指数涨幅0.21%，道指涨幅1.18%，纳指跌幅0.25%。欧洲STOXX 600指数收涨1.28%。 WTI 12月原油期货涨幅1.51。布伦特1月原油期货收涨1.72%。COMEX黄金期货涨0.28%。 苹果涨2.16%、…...- 0
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券商11月金股转向价值：煤炭增配居前，金山办公“最热”
随着三季报披露的落幕，上市公司的业绩情况验证完毕。A股进入11月交易时段，各大券商更加青睐哪些板块和标的呢？ 整体来看，行业方面，11月金股中电子仍是权重占比最高的行业。而从相对变化看，煤炭是11月金股中增配最多的行业。传媒和机械则在券商11月金股中权重下降较多。 具体到个股方面，开源证券研报数据显示，根据全市场40家券商发布的金股去重统计后，金山办公（688111）的热度最高，合计被各家券商11…...- 0
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券商11月金股来了！（附名单）
券商研究所每月发布的金股，是券商研究实力与选股能力的集中体现。根据Wind统计，截至11月3日，共有14家券商公布11月金股名单，合计191只标的入围。其中，拓普集团、中际旭创、洛阳钼业、神火股份、牧原股份本月机构关注度靠前，信息技术、工业、材料等行业集中获得券商认同。 机构普遍认为，11月国内流动性环境将保持相对宽松，市场风格有望迎来再平衡。 拓普集团获机构高度关注 从推荐机构数量来看，Wind…...- 0
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11月度金股：重视短期风格再平衡 | 东吴研究
原创 东吴研究 东吴策略陈刚团队2025年11月4日 12:37上海 报告核心要点 随着各类不确定性因素陆续落地，11月自上而下的边际催化有所减弱，指数“轧空式”上攻的动力相对有限。10月中美会晤后，美国宣布将中国芬太尼产品的关税下调10个百分点，并将互惠关税暂停期限延长一年。这一贸易共识的落地，推动市场在风险偏好修复下站上4000点。随后，10月美联储降息落地，从鲍威尔表态看，内部对后续路径分歧…...- 0
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美股、中概股表现不一,微软连跌8天,市场究竟走向何方?
美东时间11月7日周五，美国三大股指低开后延续跌势，尾盘拉升，科技股拖累纳指走低，微软录得8连跌，市值累计蒸发超3300亿美元。这也是科技巨头自2011年11月以来的最长连跌纪录。本周，三大指数延续跌势，走出4月初贸易政策冲击以来最糟糕的一周。 黄金市场本周延续剧烈震荡，在美国政府长期停摆和规避美股风险等背景下，11月7日金价有所反弹，现报4000美元/盎司，本周累计微跌0.06%。 美政府“停摆…...- 0
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大厂 AI 军备赛，谁能笑到最后？
要说 2025 年科技圈最热的瓜，非“AI”莫属。 从国际巨头到本土大佬，几乎全世界都在围着“AI”这块香饽饽打转。 特别是国内，腾讯、快手、阿里、字节跳动等互联网大厂，仿佛集体按下了加速键，一头扎进了 AI 的战场。 这波 AI 浪潮不仅牵动了科技圈的神经，也让我们这些吃瓜群众忍不住感叹：这简直是新时代的淘金热啊！ 那么，问题来了，大厂们究竟为啥对 AI 这么上头？ 归根结底，还是因为互联网红利…...- 0
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风格再平衡引发热议 公募再拾“哑铃型配置”
近期A股市场震荡幅度加大，风格再平衡成为市场热议的焦点。值得注意的是，多位知名均衡型基金经理三季度在持仓上已经未雨绸缪。中国平安、万华化学、徐工机械、三一重工及洛阳钼业、兴业银锡等标的陆续进入重仓股名单或是被持续增持。 多位基金经理在三季报中提示，除AI带来的变革性机会外，工程机械、化工、有色金属等行业都出现了投资机会，部分细分领域的产品量价均处于底部区间，未来几年随着海外需求的逐步复苏，…...- 0
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AI创业，陷入“追逐最快ARR”的集体幻觉
“竞争是傻瓜才玩的” 在AI时代，所有人都有一个问题，什么才是企业的护城河？ 不久前，a16z 的合伙人 Bryan Kim提出了一个印象深刻的观点：势能就是AI产品的护城河。 他给出的理由是，增长之所以这么重要，是因为AI时代发展太快了，只有率先赢得用户心智，才能为你在产品、分销等方面构建更多传统“护城河”。 当然，并非所有人都认可这个观点的。 不久前，Contrary 风险投资公司合伙人Kyl…...- 0
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A股分析师前瞻：年末为什么会出现仓位与风格的再平衡？
本周各家券商策略分析师讨论的焦点在于年末风格的再平衡。 东吴策略陈刚团队称，从历史规律来看，过往三季度持仓偏离度较高的主线板块（如新能源、医药生物、食品饮料等），在11月前后多呈现偏弱表现。基于机构行为视角，四季度主线板块普遍面临收益兑现压力，前期主线经持续上涨后，累积了丰厚涨幅，资金拥挤度也处于高位。今年前三季度机构持仓的行业结构特征明显，春季行情启动前大概率将迎来仓位再平衡，为行情的更好展开创…...- 0
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29岁美女A股董事长连任：是实力的闪光，还是背景的倒影？
原创 唠嗑有理 唠嗑有理2025年11月5日 10:34上海 2025年11月3日，中国A股上市公司成都路桥第八届董事会第一次会议结束，29岁的林晓晴以全票连任董事长，继续稳坐“四川A股最年轻董事长”交椅。消息甫出，并未收获“后浪可畏”的点赞，相反，雪球、微博、股吧里高赞评论却是： “简历一半空白，靠颜值掌舵百亿基建？” “90后女掌门不是新闻，无根无基才是新闻。”” 一场本该…...- 0
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生于1996年，林晓晴连任上市公司董事长
长安街知事2025年11月5日 00:50北京 11月4日，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“成都路桥” ）发布公告表示，公司董事会同意选举林晓晴为公司第八届董事会董事长，任期三年，与第八届董事会任期一致。 公告截图。来源：深交所网站 公告显示，林晓晴生于1996年6月，中国国籍，硕士研究生学历。现任成都路桥董事长，同时为深圳市罗湖区政协委员、罗湖区工商业联合会（总商会）第五届执委会（理事会）…...- 0
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