今日机器人板块出现了异动，159278跟踪的国证机器人产业指数上涨近2%，多只核心标的涨停，比中证机器人指数超额明显。
据了解，近期特斯拉给部分产业链Tier1公司下达了明年的量产指引，全年目标为5-50万台，综合各渠道的信息，该指引的可信度较高，这也意味着明年特斯拉Optimus G3在年内定型之后，明年将正式进入到量产阶段，且保底能做到5万台。
另外，机器人是AI的重要应用方向，而近期机器人相比AI算力相对滞涨，在市场情绪尚可的背景下，确实也存在资金轮动的诉求。
从板块驱动逻辑来看，Beta性的机会还是要看特斯拉产业链进展，从历史上看，每一轮行情大的拐点都是由特斯拉产业链驱动。随着今年6月底，特斯拉更换了人形机器人项目主观，目前新一代产品进行较为顺利，预计11月初股东大会有望正式发布，之后从明年开始将正式进入到量产，产业趋势逐步明朗，建议重视当前板块拐点型的机会。
前期机器人表现滞涨，近期海外算力和国产算力盈利颇丰的科技资金，有机会兑现后转入低位的AI应用，尤其是催化比较多的机器人ETF鹏华#159278。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
